Оглавление
- Что ждет биткойн-инвесторов после «страха»?
- Когда BTC перестанет падать?
- Эфир более привлекателен, но биткоин не теряет силу
- Что вызвало резкий обвал рынка?
- Китайский новый год
- Square — компания, которая может стать лидером криптопространства
- Крипторынок Запада
- Когда стоит покупать Биткоин
- Двигатель биткоина
- Может ли курс биткоина упасть до нуля?
- Биткоин или цифровые валюты в конечном итоге рухнут?
Что ждет биткойн-инвесторов после «страха»?
После крайних опасений трейдера по поводу BTC, Bitcoin Cash и его низкой капитализации ожидается его восстановление. Wall Street Journal поддерживает криптовалюты и без колебаний заявляет, что они скоро снова вырастут в цене.
К сожалению, крах криптовалют очень чувствителен к комментариям инвесторов. Некоторые думают, что Маск отказался от «игры с биткоинами», потому что она будет расти органически, а не как пузырь.
Компании по недвижимости в Соединенных Штатах присоединились к обмену криптовалютой, как и технологические гиганты, такие как Apple. Среди последних объявлений, касающихся криптовалют, — его принятие правительством Сальвадора.
Год для Биткоина еще не закончился. Ему просто нужно восстановиться и воспользоваться этим подением. Понятно, что многие люди покинули криптовалютную торговлю после потери активов.
Этот период потери BTC стал возможностью для начинающих инвесторов присоединиться к игре.
Конференция Bitcoin 2021, которая состоится в Майами в 2021 году, привлекла внимание профессиональных и начинающих инвесторов. На этой новой сессии обсуждались правила, которые повлияли на торговлю в последние месяцы
Сенаторы в Мичигане в США поддерживают этот актив и открылись, чтобы научить новых инвесторов, как им управлять. Такие действия придают большую ценность виртуальным деньгам и предохраняют их от возможного исчезновения на рынке. На конференции Bitcoin также говорили об инвестировании в нынешний медвежий рынок, потому что его стоимость скоро взлетит до небес.
Хотя меры IRS также были актуальны на конференции, сенаторы пришли к выводу, что они делают это для защиты денег. Внутренняя налоговая служба стремится только к тому, чтобы торговля шла в правильном направлении, и не допускает попадания в пиратские и незаконные схемы.
В качестве последнего пункта, биткоин-актив будет стремиться обновляться, чтобы повысить ценовую безопасность.
Когда BTC перестанет падать?
Стабильный курс 2016 года года обеспечивался людьми, заинтересованными в криптовалютах и их использовании. Рост 2017 года вызван людьми, которых интересовали выгодные инвестиции.
Прыжок в конце 2017 на совести массы, которая искала легких денег. Падение в начале 2018 вызвано паникой этой самой массы искателей легких денег. Скорее всего, стоимость биткоина будет уменьшаться на протяжении всего февраля, постепенно замедляясь. В марте китайцы изобретут новое поколение майнеров, подстегнут интерес к криптовалютам и опять поднимут курс к 20 000 или выше.
Также на падение и потерю доверия со стороны инвесторов влияют различные запреты и порицание криптовалют со стороны государств, банков и СМИ. Они отпугивают простых граждан от использования криптовалют, замедляют капитализацию BTC. При самом худшем развитии событий курс опустится до $2 000, после чего опять начнет расти.
Эфир более привлекателен, но биткоин не теряет силу
Если исходить из последних максимумов, биткоин восстановился с минимума от 21 июня на 77,8%. Эфир проявил себя еще лучше, прибавив 136%.
В последние месяцы рынок очень полюбил протокол Ethereum. Родная криптовалюта блокчейна универсальнее биткоина, поскольку сеть эфира обеспечивает более высокую скорость обработки транзакций. Вдобавок к этому, эфир оставляет меньший углеродный след, что делает его более «зеленой» цифровой валютой, а это немаловажный фактор для современных инвесторов.
Между тем, по состоянию на 3 сентября биткоин оставался ведущей криптовалютой. При стоимости токена в $50 600, его рыночная капитализация достигала $951,745 миллиарда, что эквивалентно 41,6% совокупной капитализации всего класса активов. Тем временем эфир, торгуясь по $3970 за токен, стоил $465,477 миллиарда (20,3% совокупной стоимости).
Биткоин и эфир продолжают доминировать на рынке, суммарно занимая 61,9%. На долю третьей криптовалюты это списка в лице Cardano (ADA) приходится лишь 4,2%, хотя ее капитализация и равняется $96,074 миллиардам.
Что вызвало резкий обвал рынка?
Биткоин начал коррекцию в среду, 14 апреля, сразу после обновления ATH. Падение постепенно набирало обороты и утром в воскресенье, 18 апреля, цена вышла в крутое пике. В течение получаса монета подешевела более чем на $7000 и еще в течение получаса отыграла большую часть потерь.
Такое движение называют флэш-крэш, или «молниеносный обвал». В этот раз он произошел из-за стечения обстоятельств: низкая ликвидность выходного дня, готовность рынка к коррекции, непроверенные слухи о карательных мерах минфина США и общий негатив недели.
Рассказываем подробнее, что случилось.
Твит с непроверенной информацией
Ранним утром в воскресенье твиттер-аккаунт FXHedge, насчитывающий почти 140 тыс. подписчиков, опубликовал информацию о том, что якобы министерство финансов США планирует применить санкции к нескольким финансовым институтам за отмывание денег при помощи криптовалют.
Публикация твита по времени совпала с флэш-крешем на рынке, поэтому многие участники рынка связали эти два события причинно-следственной связью. Твит быстро распространился по соцсетям и создал панику на рынке. В криптовалютной среде это явление называют FUD (fear, uncertainty, doubt). На момент написания статьи у твита более 4 тыс. ретвитов и почти 6 тыс. лайков.
Достоверность информации из анонимных источников, опубликованная анонимным аккаунтом с сомнительной репутацией, вызывает много вопросов. По словам Джейка Червински, юрисконсульта Compound Finance, минфин никого не штрафует и не карает, этим занимается минюст. Кроме того, все расследования незаконной деятельности среди финансовых институтов держатся в строжайшей тайне и такая информация редко становится достоянием общественности.
Тем не менее подобный твит действительно мог стать причиной паники на рынке.
Негативный фундаментальный фон
В течение недели произошло несколько неблагоприятных событий, которые сами по себе не оказали выраженного влияния на рынок, но создали эффект снежного кома.
Во-первых, стало известно, что Турция готовит запрет на использование криптовалют в качестве платежного средства. Эта новость встревожила криптовалютное сообщество, учитывая то, что турки входят в число самых активных пользователей биткоина.
Во-вторых, авария на угольной шахте в китайской провинции Сычуань спровоцировала массовые отключения электричества. Это привело к обвалу хэшрейта биткоина, поскольку в этом регионе находятся крупнейшие майнинг-пулы. По данным CryptoQuant, на момент написания статьи хэшрейт просел уже на 48%.
В-третьих, популярная Р2Р-платформа для обмена криптовалют Localbitcoins массово начала блокировать учетные записи пользователей по подозрению в отмывании денег или участии в незаконной деятельности. Эти меры были восприняты как еще один шаг в сторону ужесточения регулирования в отрасли, которая изначально задумывалась как мир, свободный от контроля и надзора.
Низкая ликвидность выходного дня
И, наконец, решающим фактором и спусковым крючком стала низкая ликвидность, типичная для выходного дня. Несмотря на то что криптовалютный рынок работает 24 часа в сутки без праздников, выходных и перерывов на обед, в субботу и воскресенье торговая активность, как правило, падает. Это особенно хорошо заметно на азиатской сессии, когда Америка уже ушла спать, а Европа еще не проснулась. Именно в эти часы — на валютном рынке их называют «сумерками» — и происходит большинство флэш-крешей.
Это связано с тем, что на низкой ликвидности достаточно небольшого усилия, чтобы запустить каскадное срабатывание стопов и вывести рынок в крутое пике. Обилие ботов и алготрейдеров лишь усиливают эту динамику.
Китайский новый год
Пять крупнейших пулов (AntPool, F2Pool, BitFury, BTTC Pool, ViaBTC) и несколько меньших пулов расположены в Китае. Также в Китае находятся огромные запасы редкоземельных металлов, основы современной электроники. Китайские пулы наладили производство майнеров и получают их по себестоимости, при этом питая дата-центры дешевым электричеством. Профит (с учетом затрат на майнинг) получается выше, чем у европейцев или американцев.
Но в налаженный майнинг вмешивается Китайский новый год — национальный праздник, который останавливает практически всю деятельность Востока. Те, кто работает с китайцами, может подтвердить — в январе-феврале предприятия еле-еле работают, оттягивая и срывая сроки производства. То же наблюдается в сети биткоин каждый год — китайцы забывают о дата-центрах, не беспокоятся о курсе биткоина и просто празднуют. Ленивый период продолжается до марта-месяца.
Square — компания, которая может стать лидером криптопространства
На прошедшей этим летом конференции по криптовалютам основатель Square (NYSE:SQ) Джек Дорси высказался в поддержку биткоина, заявив:
В начале июня 2021 года Дорси отметил:
Дорси — пионер высоких технологий. Будучи соучредителем и главным исполнительным директором Square и Twitter (NYSE:TWTR), он управляет двумя публичными компаниями, совокупная рыночная капитализация которых по состоянию на конец прошлой недели достигала $175 миллиардов. Twitter — очень популярная платформа, однако оператор платежей Square стоит более чем в два раза больше.
Square разрабатывает открытую платформу, которая создаст децентрализированную биржу для биткоина вместе с приложениями для других ведущих валют. Дорси понимает, что хранение и безопасность — главное слабое место этого класса активов. Square имеет все возможности для того, чтобы решить эту проблему, и Дорси ранее писал в Twitter о «новом аппаратном кошельке для #Bitcoin».
SQ Monthly
Square — месячный таймфрейм
На графике можно проследить ралли Square с дебютных $11,20 (по состоянию на ноябрь 2015 года) к последнему максимуму в $289,23, датируемому августом 2021 года. А учитывая, что в конце прошлой недели акции торговались по $269,74, впереди их ждут новые максимумы.
Благодаря «бычьему» тренду криптовалют и усилиям, направленным на решение проблемы хранения и безопасности, Square, вероятно, окажется в числе главных бенефициаров продолжающегося роста этого класса активов.
Консолидируясь после падения с рекордных максимумов, биткоин, эфир и другие криптовалюты оказались в центре «бычьего» шторма. Но по мере приближения конца года этот период, похоже, подходит к концу, и вновь начинают завывать «бычьи» ветра.
Крипторынок Запада
Опытные трейдеры следили не только за курсом, но и за количеством и объемом операций. На графике видно, что объем вырос со средних 250 миллионов до 2.5 миллиардов, при этом ежедневное количество сделок выросло лишь в полтора раза. Это значит, что покупают и продают на крупные суммы, а значит продавать начали реально богатые люди.
Трейдеры избавляются от биткоина — 18 декабря видно сильное снижение объема торгов, большое количество сделок и начало снижения курса. Небольшие суммы BTC покупают начинающие инвесторы, которые не теряют надежды на рост криптовалюты. Тем временем все больше владельцев биткоина переживает, что крипта обесценится. Некоторые аналитики прогнозируют падение курса до нуля, чем укрепляют панические настроения. Попытки продать быстрее и выручить больше опускают курс с каждым днем. Небольшие прыжки стоимости (5 января) вызывают увеличение числа мелких сделок, но объем торгов практически не меняется — крупные игроки залегли на дно и выжидают.
курс биткоина на графике
Сейчас курс BTC в подвешенном состоянии. Тренд направлен вниз и тут ничего не сделать. Остается ждать, когда основная масса владельцев BTC успокоится и перестанет продавать.
Когда стоит покупать Биткоин
Понятие минимальной цены в данном контексте говорит об отметке, которая будет привлекательной для покупки Биткоина для подавляющего большинства игроков рынка. То есть если криптовалюта всё же опустится до 39 тысяч долларов в ближайшем времени, давление со стороны покупателей просто не даст ей упасть ниже.
На графике ниже показана линия минимальной цены BTC, составленная Клементе на основе ценовой модели Stock-to-Flow, ранее разработанной ещё одним криптоаналитиком под псевдонимом PlanB. График говорит о постоянно растущем спросе на биткоины, так как резервы криптобирж сокращаются. А это уже указывает на массовый вывод монет с торговых площадок для долгосрочного хранения на холодных кошельках.
График изменения минимальной цены для Биткоина
За последние годы растущий спрос на BTC можно сравнить в соотношении цен на саму криптовалюту и последние модели смартфонов iPhone. Напомним, во вторник компания Apple провела презентацию своей новой техники, показав iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. По сравнению с прошлогодней презентацией, эти смартфоны теперь стали намного «дешевле» для держателей криптовалют.
На графике ниже от Cointelegraph видно наглядное сравнение цен последних моделей айфонов и цены Биткоина. Первый резкий отрыв в соотношении наблюдается в 2017 году — как раз во время предыдущего бычьего цикла криптовалюты. Тогда она уже стоила 3630 долларов, при этом iPhone 8 продавался за 699 долларов.
Сравнение цен айфонов и Биткоина за последние годы
На момент выпуска iPhone 12 в октябре прошлого года отрыв стал просто огромным — при цене в 799 долларов за устройство Биткоин оценивался почти в 13 тысяч долларов. То есть смартфон можно было приобрести примерно за 0.06 BTC. Теперь же отрыв увеличился ещё в несколько раз: самый дешёвый iPhone 13 будут продавать за 799 долларов, а вот Биткоин на момент недавней презентации Apple вырос почти до 48 тысяч долларов. Соответственно, за последний iPhone нужно заплатить «всего» 0.016 BTC.
Динамика изменения цены Биткоина за последние 90 дней
Будем надеяться, что с годами эта сумма в биткоинах продолжит падать. Такой «индекс айфона» показывает, насколько стремительным может быть рост главной криптовалюты всего за пару лет. И это ещё без учёта некоторых альткоинов, которые только в 2021 году обогнали BTC по доходности в десятки раз за тот же период.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим на другие темы, которые сказываются на индустрии блокчейна и децентрализации.
Двигатель биткоина
Содержание страницы
Почему биткоин, ничем не подкрепленный, ничем не обеспеченный, имеет хоть какую-то ценность? Потому что он полностью отвечает требованиям к идеальному средству обмена — его нельзя подделать, легко передать и трудно отследить. Когда-то все меняли товары на клыки, шкуры и ракушки. Сегодня мы рассчитываемся красивыми бумажками. Да, они обеспечены страной, но какое нам дело? Главное, что их принимают в магазинах.
Двигатель биткоина — это покупатели и продавцы. Стоимость биткоина держится на том, что его кто-то хочет купить. 10% покупают биткоин, чтобы оплатить им товары или услуги. 90% — чтобы воспользоваться высокой волатильностью и заработать. Финансисты искусственно раздули интерес к биткоину и другим криптовалютам, создали огромные объемы в ежедневных торгах. Курсы криптовалют в реальном времяни всегда прыгают. В этом нет ничего плохого — это обычный финансовый процесс, через который проходят фиатные валюты и некоторые товары. Проблема в том, что в сеть биткоина в основном вложились не те люди, которые действительно заинтересованы в его развитии.
Чтобы продать биткоины, нужно их сначала получить — купить или намайнить. Покупать такой волатильный финансовый инструмент рискуют только опытные трейдеры. Большинство участников торгов решают собрать собственную ферму или вложиться в облачный майнинг. Чем выше хешрейт — тем выше шанс первым найти блок и получить награду. Мощная ферма имеет более высокую статистическую вероятность первой наткнуться на число, которым получится подписать блок. Майнеры объединяются в пулы, в которых распределяются обязанности и диапазоны хеширования, что увеличивает вероятность нахождения блока членом пула.
Может ли курс биткоина упасть до нуля?
Рынок криптовалют вряд ли когда-либо достигнет нуля, потому что он уже имеет долгую перспективу. Мир криптовалюты существует уже десять лет, и этого достаточно, чтобы у него было много поклонников. Хотя Маск и китайские инвесторы являются ключевыми игроками, их действия не могут вызвать такой серьезный крах Биткоина.
Хотя неясно, каково будущее рынка, стоимость биткоинов, цены на криптовалюты и другие классы активов, возможно, достигли своей самой низкой цены. Таких огромных потерь криптовалют не было с 2019 года, когда курс на криптовалюту сильно упали. Тем не менее, в ближайшие дни многое может произойти.
Биткоин или цифровые валюты в конечном итоге рухнут?
Фьючерсы на биткоины, как и другие криптовалюты, непредсказуемы. В то время как Маск, Китай и различные регулирующие органы в Соединенных Штатах боролись с ценой на биткоины, тогда люди покупали его.
Американские компании входят в криптовалютный мир с высокой волатильностью, спасаясь от инфляции, поэтому, хотя рынок биткоинов иногда падает, он всегда восстанавливается.
Люди знают, что прирост капитала высок, чего не могут дать акции технологических компаний. Хотя покупка акций прибыльна, она также сопряжена с гораздо более высокими рисками, чем с криптовалютами.
В деловых новостях вы можете увидеть, насколько они отличаются друг от друга, и где потери на фондовом рынке более актуальны. Однако крайне нестабильная валюта IRS не принимается Соединенными Штатами с юридической точки зрения.
Биткоин-платежные компании также получают известность, положительную или отрицательную, потому что они работают с анонимными транзакциями. IRS считает, что люди могут использовать BTC для отмывания денег, мошенничества или финансирования терроризма.
Но торговля криптовалютой также приобрела дурную славу из-за неправильного использования ее некоторыми пользователями. Недавно группа хакеров взломала базу данных американской компании по сбыту газа. Кибератака завершилась, когда компания заплатила выкуп криптовалютой на кошелек, в котором его владелец оставался анонимным.
